[000985股票]新股上市信息|基金公司TPR递表香港交易所创业板股票,旗舰级商品年化收益率收益约为5.59%

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智通财经APP获知,据香港交易所3月16日公布, True Partner Capital Holding Limited向香港交易所提交创业板上市申请办理,周边股权融资出任其独家代理保荐人。

True Partner Capital是根据中国香港及英国的基金管理公司,应用全世界相对性波动幅度使用价值投资建议,并且以內部特有平台交易适用,以处置权委託标准管理基金及管理帐户。公司于2020年2月29日的财产管理经营规模约为12.46亿美金。

公司的相关对策涉及到分辨和运用交000985股票易中心发售股指期货的销售市场低效能(根据选购相对性被小看的股指期货并售卖相对性被看低的股指期货),另外通过积极主动管理资产配置对沖所造成的股指期货仓盘。此涉及到在好几个关键销售市场(包含英国、欧州及亚洲地区)及其不另外区以单一买卖册(让公司能快速就每个关键销售市场的买卖机遇及对冲套利采取行动)对流通性交易中心发售金融衍生产品(包含六个月内期满的大盘指数股指期货、大中型股单一个股期权,及其期货交易、交易中心交易基金及个股)开展活跃性的24/5买卖。

公司的买卖管理决策以內部特有平台交易(置入期权定价及波动性曲面模型)的适用,该服务平台致力于公司的特殊交易规则而设计构思,保持对隐含波动率的即时标价、定量分析较为、风险性管理及其迅速实行买卖。

公司的买卖交易由坐落于中国香港及纽约的服务处开展,并由坐落于西班牙的研究中心提供支援。公司目前管理二只由公司发布的旗舰级基金,即True Partner Fund(于2011年7月发布,其运用相对性使用价值有关对策起伏风险性)及True Partner Volatility Fund(于2016年9月发布,000985股票偏重于双头不确定性),并通过项目投资管理及资询受权管理一只协同知名品牌基金及2个管理帐户。

新股消息|基金公司TPR递表港交所创业板,旗舰产品年化回报约为5.59%

关键业务流程

公司根据向所管理的基金扣除下列各类而造成收益:(i)管理费,按有关基金股权的资产净值的百分比计算;(ii)表现费,按相关基金的絕對表现测算,一般是参照相关基金在特殊時间的资产净值而按高水位标准测算。

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公司香港及纽约服务处下设项目投资管理精英团队,而坐落于阿姆斯特丹的第三个服务处则关键出示资讯科技及开发软件适用。于最终具体行得通时间,公司有三名承担工作人员及四名具有意味着000985股票出任中国香港总经理,并合共雇佣25名职工。

关键投资人

基金及管理帐户的投资人关键为技术专业投资人,包含结合融资计划、家族办公室、离休基金、捐助基金╱基金会、金融企业及高净值人群人员。

于截止2018年及2019年12月31日止本年度各年,公司来源于按基金管理业务流程收益计的五大投资人的收益各自占公司基金管理业务流程收益的约70.4%及53.6%,而来源于按基金管理业务流程收益计的较大 投资人的收益则各自占公司基金管理业务流程收益的约38.4%及15.2%。

基金表现

公司的旗舰级基金True Partner Fund(为公司往绩最久远的管理基金)自2011年创立起止2020年2月29日止期内的年化收益率收益约为5.59%。下面的图表明True Partner Fund自创立至今的总计表现(按资产净值计):

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公司另一旗舰级基金True Partner Volatility Fund自2016年9月创立起止2020年2月29日止期内的本年度化收益为-0.06%。

关键财务报表

于往绩纪录期,公司的收益由截止2018年12月31日止本年度的约1.58万人次减少至截止2019年12月31日止本年度的约4450台币人民币,减少约1.13万人次或71.9%。此减少关键因为(i)公司的基金及管理帐户的销售业绩降低,造成2019年表现费收益减少;(ii)于2018年12月停止公司与较大 服务咨询顾客签订的服务咨询协议书,造成2019年的资询附加费减少;一部分被2018年至2019年的财产管理经营规模提升造成管理费提升所冲抵。截止2018年12月31日止本年度,公司的除稅前净利约为9790台币人民币,而截止2019年12月31日止本年度,公司取得除稅前亏损约2070台币人民币。

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公司的流000985股票动性资产净值情况从于2018年12月31日约9460台币人民币减少对于2019年12月31日约6020台币人民币,等000985股票于流动性资产净值减少约3440台币人民币或36.2%。此减少关键因为(i)应收帐款减少约6070台币人民币(关键因为公司的基金及管理帐户的表现降低造成公司的2019年表现费收益减少及其截止2019年12月31日止本年度的应收款顾问费减少),一部分被现钱及现钱等价新项目提升约1380台币人民币所冲抵。于2019年12月31日,公司的资产净值约为8780台币人民币,包含非流动资产约2760台币人民币、速动资产约8390台币人民币及流动负债约2370台币人民币。

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风险性要素

公司的关键风险性包含:

于往绩纪录期,公司的收益减少,而于截止2019年12月31日止本年度,公司取得除税后工资亏损,且没法确保公司的收益及除税后工资净利或亏损情况今后不容易明显恶变;公司的运营销售业绩及经营情况将会会遭受公司管理的基金及管理帐户的项目投资表现的重特大不好危害,缘故为表现不理想化会危害公司获得花费的工作能力,并将会造成选购、申购、赎出基金及管理帐户及╱或从基金及管理帐户提现减少;公司的净资产额提高于挺大水平上在于提升公司的财产管理经营规模,及其因为投资人将会撤销及╱或赎出其于基金及管理帐户的项目投资,公司的财产管理经营规模将会会降低,及其倘若投资人不被公司的全世界个股相对性使用价值波动幅度对策所吸引住,公司将会没法吸引住新的财产管理经营规模;公司的花费收益很大一部分来源于表现费,表现费遭受公司基金的项目投资表现起伏的危害,进而提升公司赢利的不确定性。

募资主要用途

据招股说明书,公司募投的适用范围是:

扩张公司香港、阿姆斯特丹、纽约及纽约的业务流程运营,包含招骋新职工、租用新及╱或附加公司办公室及有关一般运营支出;于西班牙自西班牙金融体系管理局获得项目投资公司支付牌照;用以提高公司的资讯科技系统软件;用以扩张公司的资讯科技精英团队;将用以市场销售和品牌推广主要用途;用以项目投资由公司管理的基金;将作为一般资金成本。